Kantor считает, что спрос, связанный с инфраструктурой ИИ, поддерживает сектор оборудования для чипов, но не включает Nova и Camtek из-за более низких темпов роста; их акции упали на двузначные проценты от недавних пиков.
Оценка Nvidia по forward P/E упала ниже 17 — минимума более чем за десятилетие. Рынок сомневается в сохранении прежних темпов роста, но часть аналитиков видит в этом возможную точку входа.
После призывов к усилению контроля над ИИ инвесторы распродавали акции производителей чипов и покупали бумаги софтверных и киберкомпаний, ожидая возможного замедления «гонки ИИ».
SK Hynix и Intel обсуждают запуск производства чипов памяти в США, что может усилить контрактное производство на фоне роста спроса из-за ИИ.
Гай Алмог из Банка Иерусалима рекомендует инвесторам сокращать вложения в доллары и сосредоточиться на акциях финансового сектора Тель-Авивской биржи, прогнозируя укрепление шекеля. Среди других рекомендаций — инвестиции в Индию, полупроводники и местный сектор, такой как зеленая энергетика.
Йоси Коэн назначен стратегическим советником SoftBank и будет курировать международные технологические направления, включая инфраструктуру ИИ, облака и инвестиции в чипы.
Вашингтон планирует увязать участие в Pax Silica с отказом партнеров от соглашений с Пекином; инициатива нацелена на защиту цепочек поставок для ИИ, чипов и критических минералов.
Перед началом торгов на израильской бирже наблюдаются позитивные настроения в технологическом секторе и рост акций двойного листинга, особенно в сегменте полупроводников. Однако существуют опасения по поводу влияния растущей доходности облигаций США на фондовый рынок и неопределенности в отношении дальнейшей политики ФРС. Также обсуждается роль SpaceX в космической индустрии и ИИ.
Дан Биншток из "Паи́лим" (дочерней компании "Банка Апоалим") оптимистично оценивает мировые рынки, не считая их переоцененными. Он рекомендует инвестиции в секторы возобновляемой энергетики и полупроводников, однако указывает на один фактор, способный негативно повлиять на рынок.
Intel планирует привлечь 15 миллиардов долларов США для финансирования роста в сфере искусственного интеллекта, используя почти трехкратный рост своих акций, несмотря на снижение на премаркете.
Израильская компания Nova сообщила о рекордных финансовых показателях во втором квартале, превзойдя ожидания аналитиков по доходам и прибыли. Акции Nova выросли на премаркете Уолл-стрит, а руководство компании дало оптимистичный прогноз на следующий квартал, связывая успех с увеличением доли рынка и развитием сотрудничества.
Компания AMD отчиталась о выручке в $11,5 млрд и значительном росте в сегменте центров обработки данных. Прогноз на будущий период также превысил ожидания, однако акции компании упали на послебиржевых торгах из-за завышенных ожиданий инвесторов относительно капиталовложений и конкуренции с Nvidia.
Генеральный директор Apple Israel Рони Фридман уходит в отставку после девяти лет работы. Его сменит Таль Инбар, который сейчас руководит группой чипов и систем хранения, и продолжит курировать направление кремниевых компонентов.
В июле мировые фондовые рынки пережили крупнейший обвал со времен пандемии, вызванный резким падением акций технологических компаний, особенно в секторе полупроводников. Дополнительными факторами стали опасения пузыря в сфере ИИ, эскалация на Ближнем Востоке и рост цен на нефть.
Израильская компания Aksite Labs из Кирьят-Гата привлекла $300 млн инвестиций, достигнув оценки в $2,8 млрд. Это произошло после успешных испытаний её коммуникационного чипа на спутниках SpaceX V3, при этом компания конкурирует с Nvidia.
SK Hynix резко увеличила выручку и операционную прибыль благодаря спросу на AI-чипы, однако из-за результатов ниже прогнозов акции компании просели примерно на 15%.
The Wall Street Journal сообщает, что существенный разрыв в цене акций SK Hynix между рынками США и Южной Кореи является потенциальным признаком рыночного пузыря, поскольку такое расхождение аномально.
Мировые рынки акций, особенно в секторе полупроводников, отреагировали на сообщение о начале массового производства ключевой технологии чипов в Китае. Это привело к значительному падению стоимости акций, включая 5%-ное снижение Nvidia, которая уступила Apple титул самой дорогой компании. Падение затронуло биржи Азии, Уолл-стрит и Тель-Авива, а также вызвало ослабление шекеля.
Майкл Бьюрри, известный инвестор, увеличил свои короткие позиции против акций Nvidia и ETF SOXX, отслеживающего сектор полупроводников. Он продолжает предупреждать о переоценке акций в сфере чипов и ИИ, о чем сообщил в своем блоге на Substack.
Китайский производитель чипов CXMT провел второе по величине IPO в истории страны, увеличив свою стоимость на 470% в первый день торгов и заявив о намерении конкурировать с Samsung, SK Hynix и Micron на рынке DRAM-чипов.